139ai.com 富国价值创造搀杂A: 富国价值创造搀杂型证券投资基金(A类份额)基金居品府上概要更新
- 发布日期：2024-12-06 21:03 点击次数：184
富国价值创造搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上概要更
新
本概要提供本基金的进军信息，是招募阐扬书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐扬书等销售文献。
一、 居品约略
基金简称 富国价值创造搀杂 基金代码 011099
份额简称 富国价值创造搀杂 A 份额代码 011099
基金惩处东谈主 富国基金惩处有限公司 基金托管东谈主 中国建立银行股份有限公司
基金合同奏效日 2021 年 01 月 13 日 基金类型 搀杂型
运作形势 正常洞开式 洞开频率 每个洞开日
走动币种 东谈主民币
任职日历 2021 年 01 月 13 日
基金司理 王园园
证券从业日历 2012 年 06 月 01 日
二、 基金投资与净值进展
（一） 投资认识与投资政策
本基金主要通过精选个股和风险限制，勤奋为基金份额握有东谈主赢得杰出事迹比
投资认识
较基准的收益。
本基金的投资范围为具有淡雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以过火他经中国证监会允许刊行的股票）、港股
通场地股票、存托字据、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府提拔债券、政府提拔机构债、次级债、可疗养债券、分辩走动可转
债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资
产提拔证券、债券回购、银行入款（包括依期入款、公约入款、告知入款等）、
投资范围 同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基
金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的联系要领）。
基金的投资组合比例为：股票及存托字据投资占基金财富的比例为 60%-95%（其
中，投资于港股通场地股票的比例占股票财富的 0%-50%）；每个走动日日终在扣
除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的走动保证金后，现款
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将吸收“从上至下”与“从下到上”相齐集的主动投资惩处政策，将定
性分析与定量分析相连于财富成立、行业细分、公司价值评估以及组合风险管
理全历程中。在股票投资方面，本基金将对上市公司的发展进行永久追踪，重
点留情企业盈利的质料和分解性，以及估值与企业解放现款流创造智商是否相
匹配。同期，本基金将企业握续创造利润的智商动作选股的进军考量身分，挑
主要投资政策
选出能为推动握续创造复利的股票；本基金将根据本基金的投资认识和股票投
资政策，基于对基础证券投资价值的谈论判断，进行存托字据的投资。在债券
投资方面，本基金将吸收久期限制下的主动性投资政策；本基金的股指期货投
资政策、国债期货投资政策、股票期权投资政策、财富提拔证券投资政策详见
法律文献。
沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）×25%+中债
事迹比较基准
概述全价指数收益率×15%
本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币阛阓
风险收益特征 基金，低于股票型基金。本基金投资港股通场地股票的，需承担港股通机制下
因投资环境、投资场地、阛阓轨制以及走动法令等各别带来的独到风险。
注：细目请阅读《招募阐扬书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组合伙产成立图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
（三） 自基金合同奏效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金合同奏效日 2021 年 01 月 13 日。事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表未来进展。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 费率（正常客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.5% 0.15%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 1.2% 0.12%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 30≤N＜365 天 0.5%
N≥730 天 0
注：以上用度在投资者申购/赎回基金历程中收取，特定客户的具体含义请见《招募阐扬书》联系
内容。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费形势 收取方
惩处费 1.20% 基金惩处东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 60，000.00 元/年 管帐师事务所
信息露出费 120，000.00 元/年 要领露出报刊
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金走动证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息露出费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终现实金额以基金依期讲述露出为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作概述用度测算
基金运作概述费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的联所有据为基准测算。
四、 风险揭示与进军指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅
读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券阛阓合座环境激励的系统性风险，个别证券独到的非系统性风
险，无数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投经验程中产生的操立场险，因交收违约和投资债券
激励的信用风险，基金投资对象与投资政策引致的独到风险等等。基金惩处东谈主提醒投资者基金投资
的“买者自高”原则，在投资者作出投资有贪图后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本基金的独到风险包括：1、本基金为搀杂型基金，内地和港股通场地股票阛阓和债券阛阓的
变化均会影响到基金事迹进展，基金净值进展因此可能受到影响。
股指期货的投资可能濒临价钱波动较大风险、强制平仓风险等。
国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。
股票期权的投资可能濒临阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和万般操
立场险。
财富提拔证券在国内阛阓尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风
险。
策等方面齐有一定的收场，何况此类收场可能会无间调整，这些收场身分的变化可能对本基金参预
或退出当地阛阓变成约束，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或辗转的影响。
临包括但不限于如下特等风险：涨跌幅收场、走动日不同、临时停市、走动机制、代理投票、汇率
风险、港股通逐日额度收场等。
股或遴荐不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。
本基金投资存托字据在承担境内上市走动股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、编削
企业刊行、境外刊行东谈主以及走动机制联系的独到风险。
低于 5000 万元情形的，基金惩处东谈主应当闭幕基金合同，且无需召开基金份额握有东谈主大会。因而，
本基金存在着无法存续的风险。
（二） 进军指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金惩处东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管
理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金或基金合同联系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济买卖仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有不致力。
基金居品府上概要信息发生要紧变更的，基金惩处东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期留情基金惩处东谈主发布的联系临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他府上查询形势
以下府上详见基金惩处东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户做事热线：95105686，4008880688
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