成人情色 浦银安盛兴荣适宜一年抓有夹杂(FOF)A,浦银安盛兴荣适宜一年抓有夹杂(FOF)C: 浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金(FOF)基金家具尊府概要更新
- 发布日期：2024-12-06 21:14 点击次数：64
jisoo ai换脸
浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金家具尊府概要更新
浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）
基金家具尊府概要更新
编制日历：2024 年 12 月 3 日
送出日历：2024 年 12 月 5 日
本概要提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。
一、家具省略
浦银安盛兴荣适宜一年抓有
基金简称 基金代码 014582
夹杂（FOF）
浦银安盛兴荣适宜一年抓有
下属基金简称 下属基金交游代码 014582
夹杂（FOF）A
浦银安盛兴荣适宜一年抓有
下属基金简称 下属基金交游代码 014583
夹杂（FOF）C
基金照管东谈主 浦银安盛基金照管有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同顺利日 2022 年 1 月 25 日 -
期
基金类型 基金中基金 交游币种 东谈主民币
每个通达日通达申购，最短抓
运作阵势 其他通达式 通达频率 有期限 1 年，期满后投资者可
赎回
开动担任本基金基金
基金司理 缪夏好意思 司理的日历
证券从业日历 2016 年 8 月 22 日
开动担任本基金基金
基金司理 张川 司理的日历
证券从业日历 2011 年 6 月 10 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资指标与投资策略
请投资者阅读《招募阐发书》第九章了解详备情况
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，
投资指标 在合理适度风险并保抓基金金钱精良流动性的前提下，力图兑现基金金钱的弥远踏实增
值。
本基金的投资鸿沟为具有精良流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的
公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港互认基金、公开
投资鸿沟 召募基础方法证券投资基金）的基金份额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业
板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
第 1页 共 6页
浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金家具尊府概要更新
抓机构债、政府支撑债券、场地政府债、可调治债券、可交换债券等） 、金钱支撑证券、
债券回购、银行入款（包括条约入款、按期入款过头他银行入款）、同行存单、货币市
场器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会
联系次序）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投
资基金的基金份额的金钱不低于基金金钱的 80%，其中投资于股票、股票型基金和夹杂
型基金的金钱占基金金钱的比例为 0%-30%；现款或到期日在一年内的政府债券不低于基
金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金集合大类金钱竖立和基金优选模子，形成适宜收益的基金投资组合，从而兑现基
金金钱在万古期段内保值升值的方针。通过对公共、国内的宏不雅经济、金融市集的久了
考虑，形成对股票、债券等各大类金钱的投资不雅点，进一步应用金钱竖立的量化模子
主要投资策略 （Black-Litterman 模子，其中股票炫耀限制在 0-30%）细目其组合权重，兑现基金资
产在大类金钱间的灵验竖立。同期，通过自主开辟的量化基金优选模子来筛选基金，优
先聘任风险养息后收益较高的基金组合，精选基金得到大类金钱里面的 Alpha，最终实
现基金金钱在万古期段内保值升值的方针。
功绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20%
本基金为夹杂型基金中基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型
风险收益特征
基金、货币型基金中基金和货币市集基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。
(二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入原因，上述各样金钱市值占金钱比例的分项之和与料想可能存在尾差。
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
第 2页 共 6页
浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金家具尊府概要更新
注：本基金合同顺利日为 2022 年 1 月 25 日，顺利以前非竣工当然年度，按践诺存续期计较。功绩阐扬截
止日历 2022 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日阐扬。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
浦银安盛兴荣适宜一年抓有夹杂（FOF）A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率
/抓有期限（N）
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜300 万 0.40%
（前收费） 300 万≤M＜500 万 0.20%
M≥500 万 500 元/笔
赎回费
本基金基金份额最短抓有期为一年，本基金对抓有期升迁一年的基金份额不收取赎回费。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
照管费 0.600% 基金照管东谈主和销售机构
第 3页 共 6页
浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金家具尊府概要更新
托管费 0.1500% 基金托管东谈主
浦银安盛兴荣稳
销售作事费 健一年抓有夹杂 0.35% 销售机构
（FOF）C
审计用度 80，000.00 元 司帐师事务所
信息表露费 120，000.00 元 次序表露报刊
其他用度 讼师费等
注：1.本基金基金财产中抓有的基金照管东谈主自身照管的其他基金部分不收取照管费。
践诺金额以基金按期论说表露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机期，投资者需开销的运作费率如下表：
浦银安盛兴荣适宜一年抓有夹杂（FOF）A
基金运作轮廓费率（年化）
抓随机期 0.78%
浦银安盛兴荣适宜一年抓有夹杂（FOF）C
基金运作轮廓费率（年化）
抓随机期 1.13%
注：基金照管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与迫切辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
投老本基金可能遭逢的风险包括但不限于：市集风险、信用风险、照管风险、流动性风险、操作和技
术风险、合规性风险、本基金私有的风险过头他风险等。
本基金为夹杂型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基
金份额，基金净值会因为抓有基金份额净值的变动而产生波动，抓有基金的联系风险会径直或曲折成为本
基金的风险，本基金具有如下私有风险：
本基金所抓有的基金可能靠近的市集风险、信用风险、照管风险、流动性风险、操作和本事风险、合
规性风险以过头他风险等将径直或曲折成为本基金的风险。
本基金的投资鸿沟包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将靠近外洋市集风险、汇率风险、政事管制风
险。
本基金为基金中基金，基金金钱主要投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，除了抓有的本基
金照管东谈专揽理的其他基金部分不收取照管费，抓有本基金托管东谈主托管的其他基金部分不收取托管费，申购
第 4页 共 6页
浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金家具尊府概要更新
本基金照管东谈专揽理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金金钱的部分）、销
售作事费等，基金中基金承担的联系基金用度可能比平日的通达式基金高。
本基金每笔份额的最短抓有期为一年，最短抓有期内，投资者不成冷落赎回肯求，期满后（含到期日）
投资者可冷落赎回肯求，因此基金份额抓有东谈主将靠近在一年抓有期限到期日前不成赎回基金份额的风险。
本基金的赎回资金到账时期在一定进度上取决于卖出或赎回抓有基金所得款项的到账时期，赎回资金
到账时期较长，受此影响本基金的赎回资金到账时期可能会较晚。
（1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预期进行建仓，从而对基金运
作产生不利影响。
（2）在所投资基金暂停交游或者暂停申购、赎回的情况下，基金照管东谈主可能无法速即、低成腹地养息
基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。
（3）本基金必须保抓一定的现款比例以应对赎回条件，在照管现款头寸时，有可能存在现款不及的风
险或现款过多所导致的收益着落风险。
本基金可投资于基金照管东谈主或基金照管东谈主关联方照管的其他基金，基金照管东谈主或基金照管东谈主关联方管
理的其他基金的联系风险将径直或曲折成为本基金的风险。
本基金可通过二级市集进行 ETF、LOF、阻塞式基金、公开召募基础方法证券投资基金的买卖交游，由
此可能靠近交游量不及所引起的流动性风险、交游价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金
暂停交游或退市的风险等。
本基金投资鸿沟包括理会受限证券，由于理会受限证券具有锁按期，存在潜在的流动性风险。因此可
能在本基金需要变现金钱时，受流动性所限，本基金无法卖出所抓有的理会受限证券，由此可能给基金净
值带来不利影响或亏损。
本基金投资鸿沟包括金钱支撑证券，金钱支撑证券是一种债券性质的金融器具。金钱支撑证券的风险
主要包括金钱风险及证券化风险。金钱风险源于金钱自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风
险主要阐扬为信用评级风险、法律风险等。
（1）市集风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）迫临度风险（5）系统性风险（6）策略风险
私有风险，包括但不限于：
（1）价钱波动风险（2）基础方法样式运营风险（3）基金份额交游价钱折溢价风险（4）流动性风险
（5）策略养息风险（6）暂停上市或赶走上市风险
本基金的投资作风和有策画流程决定了本基金具有其他投资风险。
(二) 迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照管东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎尽力的原则照管和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
第 5页 共 6页
浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金家具尊府概要更新
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具尊府概要信息发生关键变更的，基金照管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的联系信息，敬请同期良善基金照管东谈主发布的联系临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商未能惩办的，将提交上海
国际经济买卖仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁法则进行
仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有次序，仲裁费由败诉方承担。
五、其他尊府查询阵势
以下尊府详见本基金照管东谈主网站 网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》、《浦银安盛兴荣适宜一年抓有
期夹杂型基金中基金（FOF）托管条约》、《浦银安盛兴荣适宜一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）招募
阐发书》
按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及琢磨阵势
其他迫切尊府
六、其他情况阐发
无
第 6页 共 6页
