bo.kk44kk.com 新沃通利纯债A: 新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债A份额)基金居品贵寓撮要(更新)
- 发布日期：2024-12-06 20:12 点击次数：95
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新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 A 份额）基金居品贵寓撮要（更新）
新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 A 份额）
基金居品贵寓撮要（更新）
编制日历：2024 年 12 月 4 日
送出日历：2024 年 12 月 5 日
本撮要提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 新沃通利纯债 基金代码 003664
下属基金简称 新沃通利纯债A 下属基金代码 003664
基金经管东说念主 新沃基金经管有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同收效日 2016-12-27 上市来往所及上市日历 - -
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作步地 契约型洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金经 2022-10-26
基金司理
庄磊 理的日历
证券从业日历 2008-06-03
其他 《基金合同》收效后，贯串20个职责日出现基金份额合手有东说念主数目起火200东说念主或者
基金钞票净值低于5000万元情形的，基金经管东说念主应当在如期施展中给以浮现；连
续60个职责日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会施展并忽视方分方
案，如调度运作步地、与其他基金归拢或者圮绝基金合同等，并召开基金份额合手
有东说念主大会进行表决。 法律法例或监管部门另有规章时，从其规章。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资目的与投资策略
请投资者阅读《新沃通利纯债债券型证券投资基金招募阐发书》第九部分了解防护情况
投资目的 本基金在追求本金安全、保合手钞票流动性以及严格适度风险的基础上，通过主要建树
公司债券、企业债券等固定收益类金融器具，追求钞票的长期默契升值，力求为基金
份额合手有东说念主提供特出事迹比较基准确当期收益以及长期默契的投资陈诉。
投资限制 本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、场地政府债、政府援助
机构债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融
资券）、钞票援助证券、次级债、可鉴识来往可调度的纯债部分、债券回购、银行存
款、同行存单、国债期货等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须相宜中国证监会的相关规章）。 本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投
资于可调度债券（可鉴识来往可调度的纯债部分以外）、可交换债券。 如法律法例或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主届时凭据相关规章在执行妥当手艺
后，可将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；每个
来往日日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，合手有的现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保
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证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金在投资中主要基于对国度财政战略、货币战略的潜入分析以及对宏不雅经济的动
态追踪，选定期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属钞票建树策略、期限结
构策略、久期赈济策略、个券选定策略、分布投资策略、国债期货投资策略及钞票支
合手证券等品种投资策略等投资经管技能，对债券商场、债券收益率弧线以及多样固定
收益品种价钱的变化进行预计，相机行事、积极赈济。
事迹比较基准 中债概述指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、
股票型基金，属于中等预期风险/收益的居品。
（二）投资组结伴产建树图表/区域建树图表
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
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注：数据截止日历2023年12月31日，基金合同收效往日时分的相关数据按现实存续期计较。基金的过往
事迹不代表将来推崇。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金过程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费步地/费 备注
率
M＜1，000，000 0.60% -
申购费（前收费） 1，000，000≤M＜5，000，000 0.40% -
M≥5，000，000 1000元/笔 -
N＜7日 1.50% -
赎回费
N≥7日 0% -
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
经管费 0.30% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
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销售工作费 - 销售机构
审计用度 25，000.00元 司帐师事务所
信息浮现费 - 规章浮现报刊
其他用度 《基金合同》收效后与基金相关的讼师 相关工作机构
费、诉讼费、基金份额合手有东说念主大会用度、
基金的证券、期货来往用度、基金的银
行汇划用度、基金的账户开户用度和账
户提神用度，以及按照国度相关规章和
《基金合同》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：(1)本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
(2)审计用度、信息浮现费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，
最终现实金额以基金如期施展浮现为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶而分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报浮现的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
（1）凭据本基金投资限制的规章，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，该类债券
的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产
业战略、货币战略、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资主义的成长性与商场一
致预期不符而酿成个券价钱推崇低于预期的风险。本基金无法十足回避相称是公司债、企业债的发借主
体的信用等第下调酿成的信用风险；另外，如若合手有的信用债出现信用背约风险，将给基金净值带来较
大的负面影响和波动。
（2）本基金可投资钞票援助证券，投资钞票援助证券可能濒临钞票援助证券的主义信用风险、流
动性风险，及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份额合手有东说念主利益受损。
（3）本基金可投资国债期货，主要存在以下风险：1）商场风险：是指由于国债期货价钱变动而给
投资者带来的风险。2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。3）基差风险：
是指国债期货合约价钱和主义指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险，以及不同养殖品合约价钱之
间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金骄傲建筑或者维
合手国债期货合约头寸所条款的保证金而带来的风险。5）信用风险：是指经纪公司背约而产生亏本的风
险。6）操派头险：是指由于里面进程的不完善，业务东说念主员出现流弊或者不祥，或者系统出现故障等原
因酿成亏本的风险。
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新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 A 份额）基金居品贵寓撮要（更新）
的风险；5、流动性风险；6、启用侧袋机制的风险；7、其他风险。
（二）迫切请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、评释信用、严慎勉力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和《基金合同》确当事东说念主。
各方当事东说念主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能
处分的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会凭据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海
市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵寓撮要信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确取得基金的相关信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询步地
以下贵寓详见新沃基金官方网站［http://www.sinvofund.com］
［客服电话：400-698-9988］
《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金基金合同》
《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金托管契约》
《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金招募阐发书》
如期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展
基金份额净值
基金销售机构及预计步地
其他迫切贵寓
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