suzyq 足交 中金MSCI质地C: 中金MSCI中国A股海外质地指数发起式证券投资基金(C类份额)基金家具府上节录更新(2024年第1号)
- 发布日期：2024-12-06 20:48 点击次数：102
寄明月 裸舞
中金 MSCI 中国 A 股海外质地指数发起式证券投资基金（C 类份额）
基金家具府上节录更新
编制日历：2024 年 11 月 12 日
送出日历：2024 年 12 月 5 日
本节录提供本基金的进击信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 中金 MSCI 质地 基金代码 006341
下属基金简称 中金 MSCI 质地 C 下属基金来往代码 006342
基金责罚东谈主 中金基金责罚有限公司 基金托管东谈主 招商证券股份有限公司
基金合同收效日 2018 年 11 月 22 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 股票型 来往币种 东谈主民币
运作风物 平素怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金基金经
基金司理 刘重晋 理的日历
证券从业日历 2012 年 02 月 22 日
开动担任本基金基金经
基金司理 耿帅军 理的日历
证券从业日历 2011 年 04 月 15 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资琢磨与投资政策
本基金追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化，力求将本基金净值增长率与
投资琢磨 事迹比较基准收益率之间的日均追踪偏离度的悉数值终端在 0.35%以内，年追踪舛错控
制在 4%以内，已矣对所在指数的灵验追踪。
所在指数：MSCI 中国 A 股海外质地指数。
本基金投资鸿沟主要为所在指数成份股过头备选因素股（含存托字据）。为更好地已矣
投资琢磨，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准
刊行上市的股票）、存托字据、债券（包括国债、央行单子、金融债、次级债、地方政
府债、企业债、公司债、可调治债券（含远隔来往可调治债券）、可交换债券、短期融
资券、中期单子等） 、债券回购、货币阛阓器具、权证、钞票撑合手证券、股指期货、股
投资鸿沟
票期权、同行存单、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
（但须合适中国证监会干系划定）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于所在指数成份股、备选成份股（含存托字据）的
钞票不低于基金钞票净值的 90%；在每个来过去日终，在扣除股指期货和股票期权合约
需交纳的来往保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以
内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
第 1页 共 4页
中金 MSCI 中国 A 股海外质地指数发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具府上节录更新
本基金通过完全复制政策进行被迫式指数化投资，根据所在指数成份股的基准权重构建
股票钞票组合。在投资运作经由中，本基金以所在指数权重为圭臬建立个股，并根据成
主要投资政策 份股组成过头权重的变动进作为态养息。具体包括：1、股票投资政策；2、存托字据投
资政策；3、债券投资政策；4、股指期货投资政策；5、股票期权投资政策；6、钞票支
合手证券投资政策；7、可调治债券投资政策；8、权证投资政策。
事迹比较基准 MSCI 中国 A 股海外质地指数收益率*95%＋银行活期进款利率（税后）*5%
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债券型证券投资基金
风险收益特征
和羼杂型证券投资基金，具有与所在指数相同的风险收益特征。
注：详见《中金 MSCI 中国 A 股海外质地指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组联合产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表明天阐扬。
第 2页 共 4页
中金 MSCI 中国 A 股海外质地指数发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具府上节录更新
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费风物/费率
申购费（前收费） 本基金 C 类份额无申购费
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费风物/年费率或金额 收取方
责罚费 0.70% 基金责罚东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售做事费 0.25% 销售机构
审计用度 45，000.00 元 司帐师事务所
信息败露费 120，000.00 元 划定败露报刊
年下限金额:
指数许可使用费 0.03% 指数编制公司
其他用度 用度的狡计风物及支付风物详见招募说明书及干系公告
注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生金额从基金钞票扣除。审计用度、信息败露
费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期陈诉败露为
准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
中金 MSCI 质地 C
基金运作概述费率（年化）
合手有期间 1.13%
注：基金责罚费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与进击教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应适应阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有：
线风险；（5）上市公司计算风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风
险；3、流动性风险；4、责罚风险；5、估值风险；6、操作及技巧风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机
制的风险； 9、其他风险；
第 3页 共 4页
中金 MSCI 中国 A 股海外质地指数发起式证券投资基金（C 类份额）基金家具府上节录更新
琢磨指数波动的风险；3）基金投资组合陈诉与所在指数陈诉偏离的风险；4）琢磨指数变更的风险；5）跟
踪舛错终端未达商定琢磨的风险；6）指数编制机构罢手做事的风险；7）成份股停牌的风险；（2）期货投
资风险；（3）钞票撑合手证券投资风险；（4）股票期权投资风险；（5）科创板股票投资风险；（6）流动
性受限证券投资风险；（7）发起式基金的风险；（8）存托字据投资风险。
(二) 进击教唆
本基金的召募苦求于 2018 年 5 月 30 日经中国证监会证监许可2018894 号《对于准予中金 MSCI 中国
A 股海外质地指数发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其
对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东谈主依照恪称株连、憨厚信用、严慎死力的原则责罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具府上节录信息发生紧要变更的，基金责罚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的干系信息，敬请同期热心基金责罚东谈主发布的临时干系公告等。
五、其他府上查询风物
以下府上详见基金责罚东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管条约、招募说明书
如期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
基金份额净值
基金销售机构及干系风物
其他进击府上
六、其他情况说明
无。
第 4页 共 4页
